Informe del fondo de inversión

RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND A CAP USD

Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202640,83%
  • Ranking19/521
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 243,344444 EUR

Patrimonio (miles de euros):117,91

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo40,83%19,87%16,18%-1,45%-19,33%
Categoría22,55%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking19/52172/512190/516276/502369/486
Quintil11234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,69%18,23%70,89%97,98%54,62%
Categoría3,62%13,37%38,01%55,87%36,24%
Ranking470/521170/5212/5209/49257/474
Quintil52111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,32%

Ranking: 15/525

Quintil: 1

Volatilidad: 28,44%

Ranking: 49/525

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671299

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD