Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND A CAP USD
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,41%
- Ranking504/1065
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,129435 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.758,46
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -1,41% | 16,18% | -1,45% | -19,33% | 5,25% |
Categoría | -2,69% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
Ranking | 504/1065 | 525/1066 | 649/1042 | 815/1020 | 570/976 |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 1,74% | 4,55% | 0,19% | 8,66% | 13,81% |
Categoría | 1,26% | 4,34% | 0,24% | 12,53% | 32,29% |
Ranking | 579/1076 | 604/1065 | 650/1062 | 556/1026 | 609/943 |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 677/1075
Quintil: 4
Volatilidad: 13,35%
Ranking: 376/1075
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1096671299
Fecha de constitución: 16/09/2014
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD