Informe del fondo de inversión

RBC FUNDS (LUX)-ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND A CAP USD

Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,99%
  • Ranking178/1031
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas domiciliadas o que realicen una parte sustancial de su actividad en Asia, excluido Japón, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan Net Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 181,428963 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.244,69

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,99%19,87%16,18%-1,45%-19,33%
Categoría2,98%6,78%15,49%2,03%-12,03%
Ranking178/1031119/1018503/1016627/996777/974
Quintil11344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,90%7,50%26,12%36,20%19,16%
Categoría3,53%3,79%9,91%24,07%20,79%
Ranking347/103157/1031102/1018167/982453/928
Quintil21113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 113/1014

Quintil: 1

Volatilidad: 16,30%

Ranking: 59/1014

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1096671299

Fecha de constitución: 16/09/2014

Divisa: USD

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD