| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,423896 | 26/06/2025 | 7,30% | 34,75% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 7,928036 | 26/06/2025 | 6,76% | 30,58% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,778915 | 26/06/2025 | 6,83% | 31,54% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,731005 | 26/06/2025 | 6,71% | 30,41% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,542576 | 26/06/2025 | 1,61% | 14,68% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,554212 | 26/06/2025 | 1,49% | 13,83% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,743295 | 26/06/2025 | 2,66% | 17,34% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,900859 | 26/06/2025 | 2,85% | 18,65% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,762828 | 26/06/2025 | 2,75% | 17,97% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,875313 | 26/06/2025 | 1,66% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,720107 | 26/06/2025 | 1,58% | 8,20% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,518007 | 26/06/2025 | 1,46% | 7,50% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,264185 | 26/06/2025 | 2,58% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,595780 | 26/06/2025 | 2,26% | 5,96% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,325221 | 26/06/2025 | 2,26% | 7,57% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,913885 | 27/06/2025 | 1,21% | 7,27% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,962860 | 27/06/2025 | 1,14% | 6,86% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,411582 | 27/06/2025 | 1,00% | 6,09% | * |
