| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,916253 | 01/10/2025 | 13,57% | 53,17% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,368027 | 01/10/2025 | 12,68% | 48,42% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,199836 | 01/10/2025 | 12,61% | 48,56% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,143617 | 01/10/2025 | 12,40% | 47,48% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,615318 | 01/10/2025 | 2,95% | 17,14% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,623370 | 01/10/2025 | 2,76% | 16,27% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,956176 | 01/10/2025 | 5,16% | 23,44% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,122187 | 01/10/2025 | 5,41% | 24,51% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,976179 | 01/10/2025 | 5,25% | 23,80% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,273455 | 02/10/2025 | 2,04% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,046640 | 02/10/2025 | 1,90% | 10,31% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,809968 | 02/10/2025 | 1,71% | 9,58% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,396446 | 01/10/2025 | 3,90% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,714139 | 01/10/2025 | 3,41% | 11,43% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,463019 | 01/10/2025 | 3,41% | 11,12% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,980134 | 02/10/2025 | 1,73% | 7,82% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,023474 | 02/10/2025 | 1,61% | 7,68% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,460674 | 02/10/2025 | 1,40% | 6,93% | * |
