| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,393095 | 30/12/2025 | 19,65% | 41,22% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,792755 | 30/12/2025 | 18,40% | 36,84% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,605612 | 30/12/2025 | 18,18% | 37,43% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,541251 | 30/12/2025 | 17,89% | 36,26% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,647978 | 30/12/2025 | 3,55% | 14,99% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,652591 | 30/12/2025 | 3,29% | 14,14% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,074973 | 30/12/2025 | 6,56% | 18,55% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,251539 | 30/12/2025 | 6,90% | 19,81% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,099185 | 30/12/2025 | 6,69% | 19,12% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,679314 | 30/12/2025 | 2,42% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,384998 | 30/12/2025 | 2,24% | 9,34% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,122099 | 30/12/2025 | 1,98% | 8,60% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,441132 | 29/12/2025 | 4,35% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,745145 | 29/12/2025 | 3,71% | 11,18% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,502130 | 29/12/2025 | 3,73% | 10,90% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,039764 | 30/12/2025 | 2,20% | 8,31% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,077882 | 30/12/2025 | 2,03% | 8,04% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,504495 | 30/12/2025 | 1,76% | 7,27% | * |
