| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,548615 | 14/08/2026 | 1,77% | 31,85% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,881177 | 14/08/2026 | 1,12% | 27,77% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,730219 | 14/08/2026 | 1,55% | 28,89% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,650160 | 14/08/2026 | 1,38% | 27,81% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,763446 | 14/08/2026 | 2,05% | 13,62% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,759350 | 14/08/2026 | 1,89% | 12,78% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,217002 | 14/08/2026 | 1,59% | 15,48% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,425106 | 14/08/2026 | 1,90% | 16,84% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,259106 | 14/08/2026 | 1,78% | 16,17% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,274256 | 14/08/2026 | 0,55% | 8,75% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,828197 | 14/08/2026 | 0,43% | 8,24% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,441446 | 14/08/2026 | 0,27% | 7,48% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,516809 | 13/08/2026 | 0,77% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,778303 | 13/08/2026 | 0,36% | 9,87% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,541638 | 13/08/2026 | 0,36% | 9,75% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,194488 | 14/08/2026 | 1,18% | 8,09% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,219070 | 14/08/2026 | 1,08% | 7,63% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,618287 | 14/08/2026 | 0,91% | 6,81% | * |
