| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,516497 | 31/03/2026 | 1,42% | 41,58% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,886003 | 31/03/2026 | 1,17% | 37,15% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,708407 | 31/03/2026 | 1,30% | 37,76% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,637489 | 31/03/2026 | 1,23% | 36,59% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,684918 | 31/03/2026 | 0,66% | 16,59% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,686171 | 31/03/2026 | 0,60% | 15,72% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,170917 | 31/03/2026 | 1,08% | 19,42% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,358554 | 31/03/2026 | 1,18% | 20,67% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,200253 | 31/03/2026 | 1,13% | 19,97% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,482466 | 31/03/2026 | -0,18% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,148867 | 31/03/2026 | -0,23% | 8,19% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,781781 | 31/03/2026 | -0,29% | 7,46% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,313750 | 30/03/2026 | -1,18% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,594664 | 30/03/2026 | -1,35% | 7,86% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,328355 | 30/03/2026 | -1,35% | 7,76% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,095081 | 31/03/2026 | 0,42% | 8,31% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,127792 | 31/03/2026 | 0,38% | 7,87% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,543770 | 31/03/2026 | 0,31% | 7,09% | * |
