| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,224214 | 30/09/2026 | -1,69% | 21,70% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,567859 | 30/09/2026 | -2,45% | 17,94% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,440874 | 30/09/2026 | -1,81% | 19,46% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,362505 | 30/09/2026 | -1,99% | 18,49% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,751472 | 30/09/2026 | 1,83% | 12,80% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,745534 | 30/09/2026 | 1,65% | 11,97% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,098107 | 30/09/2026 | 0,28% | 11,35% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,316727 | 30/09/2026 | 0,73% | 12,86% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,150392 | 30/09/2026 | 0,59% | 12,22% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,623389 | 30/09/2026 | -0,05% | 7,91% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,184519 | 30/09/2026 | -0,19% | 7,38% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,675808 | 30/09/2026 | -0,38% | 6,63% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,303156 | 29/09/2026 | -1,28% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,544592 | 29/09/2026 | -1,82% | 7,82% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,270157 | 29/09/2026 | -1,81% | 7,68% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,227756 | 30/09/2026 | 1,44% | 7,99% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,249499 | 30/09/2026 | 1,31% | 7,51% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,642937 | 30/09/2026 | 1,10% | 6,70% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,579954 | 29/09/2026 | -0,39% | 8,87% | * |
