Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND I EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,72%
- Ranking434/2831
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,434750 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.029,65
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,72% | 6,57% | 6,96% | -22,18% | -1,25% |
| Categoría | -0,60% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 434/2831 | 900/2746 | 534/2641 | 2480/2519 | 1734/2284 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,24% | 1,47% | 6,56% | 11,25% | -4,12% |
| Categoría | -0,28% | -0,28% | 2,19% | 1,35% | -4,22% |
| Ranking | 229/2841 | 598/2840 | 290/2778 | 626/2572 | 1165/2112 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 291/2778
Quintil: 1
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 2191/2778
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112751067
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
