Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND I EUR CAP

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,14%
  • Ranking327/2830
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,889247 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.607,47

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,14%6,57%6,96%-22,18%-1,25%
Categoría-0,63%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking327/2830899/2745534/26402479/25181733/2283
Quintil12254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,69%1,61%5,77%11,98%-5,63%
Categoría-0,07%0,30%1,44%-1,69%-3,51%
Ranking602/2842473/2841246/2779382/25941291/2120
Quintil21114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 291/2777

Quintil: 1

Volatilidad: 3,45%

Ranking: 2190/2777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1112751067

Fecha de constitución: 03/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 EUR