Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND I EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,14%
- Ranking327/2830
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,889247 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.607,47
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 3,14% | 6,57% | 6,96% | -22,18% | -1,25% |
Categoría | -0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
Ranking | 327/2830 | 899/2745 | 534/2640 | 2479/2518 | 1733/2283 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,69% | 1,61% | 5,77% | 11,98% | -5,63% |
Categoría | -0,07% | 0,30% | 1,44% | -1,69% | -3,51% |
Ranking | 602/2842 | 473/2841 | 246/2779 | 382/2594 | 1291/2120 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 291/2777
Quintil: 1
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 2190/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1112751067
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR