VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND I EUR CAP
- % 20246,16%
- Ranking818/2807
- Fecha14/11/2024
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,095590 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.644,25
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,16% | 6,96% | -22,18% | -1,25% |
| Categoría | 1,81% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 818/2807 | 553/2708 | 2533/2574 | 1755/2320 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,82% | 0,66% | 11,60% | -11,72% |
| Categoría | -0,31% | 0,74% | 6,24% | -4,95% |
| Ranking | 2039/2862 | 1748/2835 | 497/2802 | 2000/2513 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 238/2793
Quintil: 1
Volatilidad: 5,30%
Ranking: 1315/2793
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1112751067
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
