Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202638,70%
  • Ranking35/516
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 48,727867 EUR

Patrimonio (miles de euros):80.104,22

Fecha: 26/05/2026

1 día: 2,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo38,70%14,05%23,14%4,46%-15,83%
Categoría21,54%12,69%12,60%-0,85%-12,29%
Ranking35/516239/51430/51856/504273/488
Quintil13113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo12,90%·55,51%104,88%67,43%
Categoría8,62%9,47%38,90%52,68%35,72%
Ranking76/516-127/5126/48615/467
Quintil1-211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,63%

Ranking: 123/522

Quintil: 2

Volatilidad: 18,14%

Ranking: 377/522

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1130799759

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD