Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202517,51%
  • Ranking163/1036
  • Fecha15/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,195055 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.238,48

Fecha: 15/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo17,51%23,14%4,46%-15,83%6,33%
Categoría6,96%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking163/1036113/1034343/1014618/992541/950
Quintil11243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,40%9,94%21,60%48,86%39,77%
Categoría1,82%7,36%9,17%23,69%27,85%
Ranking799/1049226/1049117/103543/1000331/940
Quintil42112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,95%

Ranking: 58/1050

Quintil: 1

Volatilidad: 13,17%

Ranking: 457/1050

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1130799759

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD