NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD
- % 202633,90%
- Ranking24/576
- Fecha19/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,040069 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.159,67
Fecha: 19/08/2026
1 día: -1,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 33,90% | 14,05% | 23,14% | 4,46% |
| Categoría | 19,77% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 24/576 | 257/547 | 37/548 | 61/521 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,72% | 2,50% | 42,77% | 98,75% |
| Categoría | 1,79% | 3,35% | 29,40% | 55,21% |
| Ranking | 434/584 | 419/581 | 119/567 | 8/525 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,24%
Ranking: 145/572
Quintil: 2
Volatilidad: 24,37%
Ranking: 332/572
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1130799759
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
