NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD
- % 2025-8,74%
- Ranking174/1073
- Fecha15/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,108442 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.275,24
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,94%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -8,74% | 23,14% | 4,46% | -15,83% |
| Categoría | -9,90% | 15,36% | 2,14% | -12,05% |
| Ranking | 174/1073 | 114/1072 | 351/1049 | 638/1036 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -8,66% | -7,06% | 4,29% | 3,90% |
| Categoría | -5,47% | -8,38% | -0,35% | -0,86% |
| Ranking | 676/1073 | 168/1073 | 68/1045 | 223/1032 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 53/1064
Quintil: 1
Volatilidad: 9,87%
Ranking: 896/1064
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1130799759
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
