NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD
- % 202632,21%
- Ranking35/523
- Fecha18/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,445742 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.463,44
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 32,21% | 14,05% | 23,14% | 4,46% |
| Categoría | 17,19% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 35/523 | 239/514 | 30/518 | 56/504 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 9,72% | · | 47,20% | 92,05% |
| Categoría | 5,84% | 8,64% | 31,74% | 47,88% |
| Ranking | 121/523 | - | 125/517 | 8/493 |
| Quintil | 2 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,63%
Ranking: 123/522
Quintil: 2
Volatilidad: 18,14%
Ranking: 377/522
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1130799759
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
