NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,18%
• Ranking 211/1066
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 31,165193 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.507,30

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,18%	23,14%	4,46%	-15,83%	6,33%
Categoría	-2,88%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	211/1066	113/1066	350/1042	630/1020	549/976
Quintil	1	1	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,15%	1,83%	10,01%	17,08%	38,69%
Categoría	2,32%	0,24%	4,30%	10,18%	37,84%
Ranking	596/1061	393/1058	129/1055	234/1024	375/945
Quintil	3	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 90/1066

Quintil: 1

Volatilidad: 13,12%

Ranking: 698/1066

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1130799759

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD