NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 21,39%
• Ranking 85/1078
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,362911 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.085,80

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	21,39%	4,46%	-15,83%	6,33%	6,58%
Categoría	14,40%	2,10%	-12,05%	10,74%	11,65%
Ranking	85/1078	352/1054	642/1041	560/997	564/947
Quintil	1	2	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,37%	8,91%	23,93%	4,05%	27,17%
Categoría	-1,85%	5,27%	17,63%	-0,67%	31,31%
Ranking	389/1097	204/1087	257/1075	379/1039	439/944
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 269/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 9,98%

Ranking: 888/1075

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1130799759

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD