NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 33,90%
• Ranking 24/576
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,040069 EUR

Patrimonio (miles de euros): 121.159,67

Fecha: 19/08/2026

1 día: -1,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	33,90%	14,05%	23,14%	4,46%	-15,83%
Categoría	19,77%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	24/576	257/547	37/548	61/521	274/503
Quintil	1	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,72%	2,50%	42,77%	98,75%	66,42%
Categoría	1,79%	3,35%	29,40%	55,21%	36,33%
Ranking	434/584	419/581	119/567	8/525	32/480
Quintil	4	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,24%

Ranking: 145/572

Quintil: 2

Volatilidad: 24,37%

Ranking: 332/572

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1130799759

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD