Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,68%
  • Ranking177/541
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 31,216098 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.378,23

Fecha: 10/07/2026

1 día: -2,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo6,68%20,63%29,92%-14,09%-20,73%
Categoría3,12%13,23%16,15%-15,09%-12,82%
Ranking177/54189/5206/518114/511225/496
Quintil21123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,42%4,78%25,86%55,06%4,39%
Categoría0,78%2,56%15,79%23,73%-3,70%
Ranking115/541182/541183/53765/51060/473
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,92%

Ranking: 138/536

Quintil: 2

Volatilidad: 15,24%

Ranking: 371/536

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1139789298

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD