Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,07%
  • Ranking197/585
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,269163 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.942,47

Fecha: 15/04/2025

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-4,07%29,92%-14,09%-20,73%-4,81%
Categoría-5,94%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking197/5856/589117/583246/551188/488
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-12,02%-1,57%15,76%-4,12%-4,59%
Categoría-12,70%-3,25%6,30%-12,23%1,45%
Ranking109/586230/58686/57939/554120/436
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,77%

Ranking: 41/586

Quintil: 1

Volatilidad: 25,29%

Ranking: 267/586

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1139789298

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD