NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD
- % 20266,68%
- Ranking177/541
- Fecha10/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 31,216098 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.378,23
Fecha: 10/07/2026
1 día: -2,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,68% | 20,63% | 29,92% | -14,09% |
| Categoría | 3,12% | 13,23% | 16,15% | -15,09% |
| Ranking | 177/541 | 89/520 | 6/518 | 114/511 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 2,42% | 4,78% | 25,86% | 55,06% |
| Categoría | 0,78% | 2,56% | 15,79% | 23,73% |
| Ranking | 115/541 | 182/541 | 183/537 | 65/510 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,92%
Ranking: 138/536
Quintil: 2
Volatilidad: 15,24%
Ranking: 371/536
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1139789298
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
