NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD
- % 202424,45%
- Ranking27/604
- Fecha01/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,233808 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.801,77
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 24,45% | -14,09% | -20,73% | -4,81% |
| Categoría | 14,60% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 27/604 | 117/597 | 252/565 | 201/502 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -4,46% | 18,02% | 19,42% | -18,48% |
| Categoría | -2,53% | 15,30% | 10,14% | -15,94% |
| Ranking | 515/604 | 182/604 | 65/604 | 83/555 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 70/606
Quintil: 1
Volatilidad: 26,33%
Ranking: 345/606
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1139789298
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
