NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD
- % 20267,35%
- Ranking186/544
- Fecha28/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 31,410863 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.644,38
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 7,35% | 20,63% | 29,92% | -14,09% |
| Categoría | 3,96% | 13,00% | 15,77% | -15,15% |
| Ranking | 186/544 | 92/524 | 6/522 | 114/517 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 3,87% | · | 26,28% | 54,62% |
| Categoría | 1,81% | 0,55% | 17,76% | 22,73% |
| Ranking | 196/544 | - | 196/536 | 50/513 |
| Quintil | 2 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,11%
Ranking: 117/537
Quintil: 2
Volatilidad: 15,20%
Ranking: 336/537
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1139789298
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
