NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD
- % 20267,50%
- Ranking190/617
- Fecha27/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 31,455560 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.995,75
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,84%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 7,50% | 20,63% | 29,92% | -14,09% |
| Categoría | 3,77% | 13,30% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 190/617 | 112/591 | 6/574 | 122/548 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,32% | 0,51% | 13,11% | 58,87% |
| Categoría | 0,22% | -1,47% | 7,11% | 27,85% |
| Ranking | 310/623 | 65/623 | 205/611 | 52/559 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 172/611
Quintil: 2
Volatilidad: 14,19%
Ranking: 518/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1139789298
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
