NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,37%
• Ranking 281/579
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 26,044687 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.821,67

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	7,37%	29,92%	-14,09%	-20,73%	-4,81%
Categoría	6,14%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	281/579	6/580	116/574	244/542	183/481
Quintil	3	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	6,05%	11,31%	30,16%	5,57%	-7,09%
Categoría	6,86%	11,23%	21,79%	-4,21%	-1,02%
Ranking	474/581	283/578	96/578	59/559	93/446
Quintil	5	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 151/583

Quintil: 2

Volatilidad: 27,16%

Ranking: 259/583

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1139789298

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD