NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,87%
• Ranking 200/557
• Fecha 02/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 29,006508 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.377,70

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-0,87%	20,63%	29,92%	-14,09%	-20,73%
Categoría	-1,75%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	200/557	93/535	6/533	111/528	232/509
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	·	-0,87%	14,27%	29,18%	-3,75%
Categoría	-3,15%	-3,42%	9,88%	5,99%	-12,78%
Ranking	-	159/557	215/534	33/524	37/479
Quintil	-	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 156/534

Quintil: 2

Volatilidad: 20,20%

Ranking: 140/534

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1139789298

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD