NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,00%
• Ranking 234/585
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 26,195773 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.953,19

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	8,00%	29,92%	-14,09%	-20,73%	-4,81%
Categoría	5,47%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	234/585	6/589	117/583	246/551	188/488
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,12%	8,00%	35,24%	7,83%	·
Categoría	-1,11%	5,47%	20,83%	-2,28%	19,44%
Ranking	61/586	234/585	39/579	31/554
Quintil	1	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,77%

Ranking: 41/586

Quintil: 1

Volatilidad: 25,29%

Ranking: 267/586

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1139789298

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD