NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 14,65%
• Ranking 234/569
• Fecha 06/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 27,810550 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.316,04

Fecha: 06/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	14,65%	29,92%	-14,09%	-20,73%	-4,81%
Categoría	11,56%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	234/569	6/570	116/564	243/541	183/482
Quintil	3	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,79%	11,31%	44,09%	18,85%	2,94%
Categoría	6,19%	11,17%	36,33%	6,34%	5,63%
Ranking	400/572	336/570	114/568	54/558	69/462
Quintil	4	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,08%

Ranking: 132/571

Quintil: 2

Volatilidad: 26,59%

Ranking: 281/571

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1139789298

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD