NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,35%
• Ranking 186/544
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 31,410863 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.644,38

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	7,35%	20,63%	29,92%	-14,09%	-20,73%
Categoría	3,96%	13,00%	15,77%	-15,15%	-12,94%
Ranking	186/544	92/524	6/522	114/517	225/501
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	3,87%	·	26,28%	54,62%	3,53%
Categoría	1,81%	0,55%	17,76%	22,73%	-5,94%
Ranking	196/544	-	196/536	50/513	67/472
Quintil	2	-	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,11%

Ranking: 117/537

Quintil: 2

Volatilidad: 15,20%

Ranking: 336/537

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1139789298

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD