Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,30%
  • Ranking744/2265
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 135,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,30%8,05%11,42%5,58%-14,97%
Categoría1,71%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking744/226597/2253282/2210725/21561651/2069
Quintil21124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,55%1,95%6,26%37,95%11,40%
Categoría1,08%1,54%3,17%8,41%-2,36%
Ranking433/2264905/2271477/225835/2175477/2000
Quintil12212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 445/2266

Quintil: 1

Volatilidad: 4,97%

Ranking: 913/2266

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1163202150

Fecha de constitución: 14/01/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR