BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-EUR

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,07%
• Ranking 179/2826
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,07%	11,42%	5,58%	-14,97%	4,73%
Categoría	0,26%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	179/2826	342/2745	880/2644	2005/2522	801/2287
Quintil	1	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,23%	2,56%	8,24%	27,23%	18,75%
Categoría	0,04%	0,45%	0,52%	0,72%	-2,35%
Ranking	993/2840	108/2839	33/2784	41/2595	212/2185
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 31/2781

Quintil: 1

Volatilidad: 2,88%

Ranking: 2301/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1163202150

Fecha de constitución: 14/01/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR