Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,17%
- Ranking736/2265
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,17% | 8,05% | 11,42% | 5,58% | -14,97% |
| Categoría | 1,52% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 736/2265 | 97/2253 | 282/2210 | 725/2156 | 1651/2069 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,28% | 2,04% | 6,30% | 37,76% | 11,26% |
| Categoría | 0,99% | 1,32% | 3,02% | 8,01% | -2,55% |
| Ranking | 723/2264 | 753/2271 | 444/2258 | 34/2175 | 475/2000 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 445/2266
Quintil: 1
Volatilidad: 4,97%
Ranking: 913/2266
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202150
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
