Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20249,99%
- Ranking444/2808
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,99% | 5,58% | -14,97% | 4,73% | 9,67% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 444/2808 | 890/2703 | 2039/2570 | 815/2316 | 52/2042 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,36% | 2,00% | 15,06% | -1,40% | 16,18% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% | -4,47% |
| Ranking | 2349/2865 | 1332/2836 | 174/2803 | 1186/2515 | 285/2003 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 58/2788
Quintil: 1
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 1576/2788
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202150
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
