BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-EUR
- % 20257,64%
- Ranking93/2804
- Fecha12/12/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 131,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,64% | 11,42% | 5,58% | -14,97% |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 93/2804 | 336/2725 | 868/2625 | 1986/2501 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,07% | 1,76% | 7,29% | 26,55% |
| Categoría | -0,86% | -0,19% | -0,51% | 4,65% |
| Ranking | 498/2823 | 98/2819 | 74/2801 | 62/2614 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 52/2808
Quintil: 1
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 1953/2808
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202150
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
