Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-SEK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,11%
- Ranking1646/2267
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,071357 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/07/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,11% | 14,21% | 7,66% | 5,97% | -21,41% |
| Categoría | 1,75% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1646/2267 | 24/2255 | 625/2212 | 650/2156 | 2015/2069 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,71% | -0,26% | 8,17% | 40,69% | 2,89% |
| Categoría | 0,58% | 1,46% | 3,51% | 7,47% | -2,63% |
| Ranking | 1893/2266 | 1794/2273 | 158/2260 | 19/2175 | 827/2000 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 355/2268
Quintil: 1
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 34/2268
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202820
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: SEK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
