BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-SEK
- % 2026-0,09%
- Ranking1380/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,096805 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,09% | 14,21% | 7,66% | 5,97% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 1380/2260 | 24/2249 | 624/2206 | 650/2150 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,45% | -0,15% | 6,19% | 38,94% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 119/2266 | 1679/2266 | 142/2253 | 8/2181 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 354/2262
Quintil: 1
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 34/2262
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202820
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: SEK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
