Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-SEK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,45%
- Ranking55/2780
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 133,682919 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/02/2026
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,45% | 14,21% | 7,66% | 5,97% | -21,41% |
| Categoría | 0,52% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 55/2780 | 25/2780 | 730/2695 | 773/2595 | 2408/2473 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,29% | 4,65% | 17,08% | 30,87% | 9,58% |
| Categoría | 0,49% | 0,00% | 0,42% | 3,93% | -2,28% |
| Ranking | 43/2780 | 35/2778 | 16/2762 | 30/2581 | 546/2277 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 12/2786
Quintil: 1
Volatilidad: 5,93%
Ranking: 974/2785
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202820
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: SEK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
