Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-SEK
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20246,09%
- Ranking935/2807
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,485699 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,09% | 5,97% | -21,41% | 2,80% | 14,15% |
| Categoría | 2,60% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,16% |
| Ranking | 935/2807 | 801/2702 | 2501/2569 | 1078/2315 | 8/2042 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,75% | 1,38% | 13,98% | -9,35% | 6,99% |
| Categoría | 0,94% | 1,19% | 6,76% | -4,01% | -4,71% |
| Ranking | 2726/2864 | 1488/2835 | 249/2802 | 1904/2520 | 636/2004 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 22/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 114/2787
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202820
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: SEK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
