Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,01%
  • Ranking841/2265
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,01%7,46%10,82%5,01%-15,44%
Categoría1,71%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking841/2265123/2253346/2210827/21561703/2069
Quintil21125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,50%1,81%5,68%35,73%8,41%
Categoría1,08%1,54%3,17%8,41%-2,36%
Ranking463/2264983/2271563/225843/2175569/2000
Quintil23212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 524/2266

Quintil: 2

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 925/2266

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1163203471

Fecha de constitución: 29/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR