Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,42%
  • Ranking847/2766
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 140,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,42%7,46%10,82%5,01%-15,44%
Categoría0,27%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking847/2766129/2745393/2661965/25611991/2435
Quintil21125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,23%-0,35%9,38%34,31%7,81%
Categoría-0,54%-0,46%3,22%5,80%-2,00%
Ranking104/2766940/277194/275348/2586632/2314
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 154/2759

Quintil: 1

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 1313/2759

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1163203471

Fecha de constitución: 29/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR