BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,53%
• Ranking 805/2260
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 141,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,53%	7,46%	10,82%	5,01%	-15,44%
Categoría	1,32%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	805/2260	123/2249	346/2206	827/2150	1699/2063
Quintil	2	1	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,31%	1,22%	4,60%	31,12%	7,28%
Categoría	-0,60%	1,02%	2,26%	6,59%	-2,83%
Ranking	405/2266	868/2266	369/2253	43/2181	590/1994
Quintil	1	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 523/2262

Quintil: 2

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 923/2262

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1163203471

Fecha de constitución: 29/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR