BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,44%
• Ranking 1218/2271
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 140,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,44%	7,46%	10,82%	5,01%	-15,44%
Categoría	0,90%	0,80%	1,51%	2,46%	-9,07%
Ranking	1218/2271	123/2266	351/2224	830/2170	1717/2083
Quintil	3	1	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,21%	0,47%	5,07%	31,27%	6,51%
Categoría	0,54%	-0,18%	1,90%	5,57%	-2,88%
Ranking	1849/2275	776/2268	249/2264	42/2178	646/1991
Quintil	5	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 126/2279

Quintil: 1

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 888/2279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1163203471

Fecha de constitución: 29/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR