BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR
- % 20260,44%
- Ranking1218/2271
- Fecha11/06/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 140,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,44% | 7,46% | 10,82% | 5,01% |
| Categoría | 0,90% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1218/2271 | 123/2266 | 351/2224 | 830/2170 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,21% | 0,47% | 5,07% | 31,27% |
| Categoría | 0,54% | -0,18% | 1,90% | 5,57% |
| Ranking | 1849/2275 | 776/2268 | 249/2264 | 42/2178 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 126/2279
Quintil: 1
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 888/2279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203471
Fecha de constitución: 29/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
