Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND IZ DIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,52%
  • Ranking269/515
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,027500 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.499,62

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-2,52%-1,02%-0,21%5,27%-20,44%
Categoría-0,90%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking269/515429/491417/473318/445383/420
Quintil35545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,71%-3,20%-5,53%0,84%-20,29%
Categoría-0,02%-1,40%-0,77%9,67%-2,18%
Ranking411/527377/525482/511404/464391/415
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,46%

Ranking: 471/513

Quintil: 5

Volatilidad: 5,94%

Ranking: 64/513

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1188199001

Fecha de constitución: 25/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR