SCHRODER ISF EURO BOND IZ DIS EUR
- % 2026-0,27%
- Ranking201/517
- Fecha24/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 19,465800 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.340,37
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,27% | -1,02% | -0,21% | 5,27% |
| Categoría | -0,04% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 201/517 | 430/492 | 418/474 | 318/446 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,08% | -0,53% | -2,65% | 2,01% |
| Categoría | -0,08% | -0,08% | 0,64% | 9,73% |
| Ranking | 259/527 | 293/526 | 470/512 | 401/465 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 462/510
Quintil: 5
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 50/510
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199001
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
