SCHRODER ISF EURO BOND IZ DIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,03%
• Ranking 392/807
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 20,163800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.128,24

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,03%	5,27%	-20,44%	-3,74%	3,91%
Categoría	2,46%	5,91%	-10,26%	-0,16%	2,43%
Ranking	392/807	452/767	671/728	616/696	175/648
Quintil	3	3	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,54%	0,04%	5,69%	-16,56%	-16,33%
Categoría	-0,23%	0,79%	6,19%	-3,09%	-0,87%
Ranking	531/843	643/839	413/804	646/712	568/624
Quintil	4	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 391/814

Quintil: 3

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 407/814

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1188199001

Fecha de constitución: 25/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR