SCHRODER ISF EURO BOND IZ DIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,13%
• Ranking 115/457
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,740700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.867,79

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	1,13%	-1,02%	-0,21%	5,27%	-20,44%
Categoría	0,70%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	115/457	390/448	391/441	298/425	374/408
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,73%	1,84%	-1,39%	4,93%	-18,62%
Categoría	0,52%	1,37%	1,47%	11,94%	-1,29%
Ranking	134/457	179/457	413/452	364/433	385/409
Quintil	2	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 395/451

Quintil: 5

Volatilidad: 5,36%

Ranking: 39/451

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1188199001

Fecha de constitución: 25/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR