Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO BOND IZ DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20242,82%
- Ranking327/800
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 20,319100 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.391,19
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 2,82% | 5,27% | -20,44% | -3,74% | 3,91% |
Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
Ranking | 327/800 | 447/760 | 663/720 | 611/686 | 171/639 |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,02% | 0,73% | 5,60% | -15,91% | -15,47% |
Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
Ranking | 540/840 | 493/833 | 415/800 | 640/705 | 568/619 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 386/807
Quintil: 3
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 398/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199001
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR