SCHRODER ISF EURO BOND IZ DIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,27%
• Ranking 201/517
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,465800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.340,37

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,27%	-1,02%	-0,21%	5,27%	-20,44%
Categoría	-0,04%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	201/517	430/492	418/474	318/446	384/421
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,08%	-0,53%	-2,65%	2,01%	-20,67%
Categoría	-0,08%	-0,08%	0,64%	9,73%	-2,74%
Ranking	259/527	293/526	470/512	401/465	392/415
Quintil	3	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 462/510

Quintil: 5

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 50/510

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1188199001

Fecha de constitución: 25/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR