Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND IZ DIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,35%
  • Ranking724/806
  • Fecha19/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,454400 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.215,02

Fecha: 19/12/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,35%-0,21%5,27%-20,44%-3,74%
Categoría1,74%3,50%5,98%-10,28%-0,07%
Ranking724/806658/758425/709616/673569/642
Quintil55355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-3,72%-2,97%-1,61%1,64%-20,69%
Categoría-0,15%0,35%1,64%10,53%0,05%
Ranking831/833822/831720/804614/699590/631
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 695/803

Quintil: 5

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 72/803

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1188199001

Fecha de constitución: 25/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR