Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND IZ DIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,82%
  • Ranking327/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 20,319100 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.391,19

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,82%5,27%-20,44%-3,74%3,91%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking327/800447/760663/720611/686171/639
Quintil33552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,02%0,73%5,60%-15,91%-15,47%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking540/840493/833415/800640/705568/619
Quintil43355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 386/807

Quintil: 3

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 398/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1188199001

Fecha de constitución: 25/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR