Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A1 MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,32%
- Ranking35/2098
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 81,240673 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.720,24
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,32% | 10,76% | 5,41% | -0,13% | -18,00% |
| Categoría | 2,54% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 35/2098 | 348/2051 | 1305/1957 | 1753/1908 | 1529/1815 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,58% | 11,27% | 16,80% | 24,39% | -4,07% |
| Categoría | 1,55% | 4,13% | 5,73% | 21,61% | 14,61% |
| Ranking | 105/2099 | 120/2095 | 134/2062 | 736/1907 | 1452/1674 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 146/2072
Quintil: 1
Volatilidad: 13,61%
Ranking: 136/2067
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710435
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
