Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A1 MDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,42%
  • Ranking1418/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.

Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD

Última valoración

Valor liquidativo: 66,495440 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.105,76

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,42%-0,13%-18,00%0,31%0,90%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1418/21231900/20911667/20031744/1871794/1732
Quintil45553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,66%3,10%6,98%-16,87%-9,83%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1457/2181967/21721747/21181853/19721512/1704
Quintil43555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 1738/2126

Quintil: 5

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 698/2126

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1196710435

Fecha de constitución: 10/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD