Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A1 MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20244,35%
- Ranking1404/2122
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 65,822336 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.042,43
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,35% | -0,13% | -18,00% | 0,31% | 0,90% |
| Categoría | 6,73% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1404/2122 | 1897/2088 | 1667/2003 | 1744/1871 | 794/1732 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,55% | 7,27% | 6,09% | -16,56% | -13,11% |
| Categoría | -0,56% | 4,16% | 11,37% | -1,76% | 10,91% |
| Ranking | 2110/2177 | 265/2171 | 1798/2114 | 1839/1975 | 1547/1705 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 1732/2120
Quintil: 5
Volatilidad: 7,28%
Ranking: 698/2120
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710435
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
