SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A1 MDIS USD
- % 202626,10%
- Ranking17/2026
- Fecha26/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,864135 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.715,25
Fecha: 26/06/2026
1 día: -3,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 26,10% | 10,76% | 5,41% | -0,13% |
| Categoría | 4,22% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 17/2026 | 342/2012 | 1271/1914 | 1717/1863 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,10% | 21,35% | 44,83% | 46,79% |
| Categoría | 0,33% | 5,98% | 10,49% | 24,26% |
| Ranking | 1298/2041 | 28/2034 | 27/2013 | 175/1845 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,49%
Ranking: 27/2065
Quintil: 1
Volatilidad: 20,71%
Ranking: 42/2065
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710435
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
