Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,74%
- Ranking2024/2267
- Fecha16/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,513800 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.235,39
Fecha: 16/07/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,74% | 6,48% | -2,04% | 3,85% | -19,29% |
| Categoría | 1,45% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 2024/2267 | 171/2255 | 1934/2212 | 1077/2156 | 1934/2069 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | -1,09% | 2,24% | 4,53% | -15,52% |
| Categoría | 0,21% | 1,18% | 2,95% | 7,15% | -2,93% |
| Ranking | - | 2048/2273 | 1213/2260 | 1476/2175 | 1682/2000 |
| Quintil | - | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1635/2268
Quintil: 4
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 307/2268
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209820445
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
