Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,30%
- Ranking2762/2925
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,523900 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.788,00
Fecha: 15/10/2026
1 día: 1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,30% | 6,48% | -2,04% | 3,85% | -19,29% |
| Categoría | 1,41% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 2762/2925 | 214/2711 | 2210/2512 | 1231/2368 | 2082/2219 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,27% | -3,89% | -7,16% | 10,29% | -18,17% |
| Categoría | 1,04% | -0,34% | 1,18% | 9,07% | -2,22% |
| Ranking | 2341/3015 | 2883/3010 | 2797/2876 | 1047/2483 | 1898/2179 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 2791/2854
Quintil: 5
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 189/2853
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209820445
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
