BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

• % 2026 -7,17%
• Ranking 2873/2931
• Fecha 06/10/2026

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 77,959300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.716,51

Fecha: 06/10/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,17%	6,48%	-2,04%	3,85%
Categoría	0,79%	0,63%	1,94%	2,75%
Ranking	2873/2931	214/2725	2223/2526	1239/2381
Quintil	5	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,75%	-6,76%	-7,82%	10,06%
Categoría	-0,34%	-1,13%	0,89%	9,31%
Ranking	2965/3021	2982/3013	2807/2862	1103/2489
Quintil	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,68%

Ranking: 2798/2861

Quintil: 5

Volatilidad: 7,33%

Ranking: 189/2860

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR