BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,45%
• Ranking 2786/2931
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 81,083800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.073,28

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,45%	6,48%	-2,04%	3,85%	-19,29%
Categoría	0,84%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,92%
Ranking	2786/2931	216/2738	2238/2539	1246/2394	2104/2243
Quintil	5	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,35%	-2,79%	-1,63%	8,16%	-16,87%
Categoría	-0,62%	0,69%	1,75%	8,15%	-2,92%
Ranking	1969/3013	2917/2987	2306/2853	1312/2479	1842/2171
Quintil	4	5	5	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 2117/2852

Quintil: 4

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 209/2852

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR