BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 7,18%
• Ranking 119/2804
• Fecha 10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,528800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.374,12

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	7,18%	-2,04%	3,85%	-19,29%	-0,54%
Categoría	0,63%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	119/2804	2393/2725	1296/2625	2335/2501	1602/2277
Quintil	1	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,03%	-0,94%	3,55%	4,95%	-12,37%
Categoría	-0,71%	-0,20%	-0,58%	4,54%	-2,52%
Ranking	811/2823	2360/2819	387/2801	1392/2614	1787/2272
Quintil	2	5	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 368/2808

Quintil: 1

Volatilidad: 6,29%

Ranking: 1010/2808

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR