BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,50%
• Ranking 56/2828
• Fecha 22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,361800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.551,55

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	9,50%	-2,04%	3,85%	-19,29%	-0,54%
Categoría	1,39%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	56/2828	2412/2744	1311/2643	2353/2519	1606/2285
Quintil	1	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,88%	5,96%	6,56%	23,92%	-9,84%
Categoría	0,88%	1,94%	1,63%	6,67%	-1,06%
Ranking	733/2844	6/2842	138/2815	257/2606	1728/2235
Quintil	2	1	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1266/2789

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 962/2789

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR