BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 -0,45%
• Ranking 2352/2807
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,146000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.460,78

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,45%	3,85%	-19,29%	-0,54%	-1,83%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2352/2807	1334/2702	2398/2569	1622/2315	1306/2041
Quintil	5	3	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,48%	-3,72%	6,92%	-17,24%	-18,26%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	2677/2863	2744/2835	1547/2802	2260/2514	1821/2002
Quintil	5	5	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 94/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 13,48%

Ranking: 46/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR