BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,69%
• Ranking 136/2826
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,354700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.384,50

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,69%	-2,04%	3,85%	-19,29%	-0,54%
Categoría	0,26%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	136/2826	2411/2745	1317/2644	2355/2522	1606/2287
Quintil	1	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,35%	3,62%	-0,24%	4,02%	-12,60%
Categoría	0,04%	0,45%	0,52%	0,72%	-2,35%
Ranking	809/2840	13/2839	1547/2784	1178/2595	1764/2185
Quintil	2	1	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1493/2781

Quintil: 3

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 991/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR