BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,45%
• Ranking 526/2826
• Fecha 14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 79,219400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.690,45

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,45%	-2,04%	3,85%	-19,29%	-0,54%
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	526/2826	2406/2738	1309/2634	2346/2515	1601/2280
Quintil	1	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,92%	1,30%	3,50%	-9,28%	-12,96%
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%	-4,56%
Ranking	1439/2830	280/2827	825/2747	1981/2538	1707/2083
Quintil	3	1	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1613/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 9,34%

Ranking: 113/2748

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR