BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,31%
• Ranking 328/2819
• Fecha 04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,689900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.513,34

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,31%	-2,04%	3,85%	-19,29%	-0,54%
Categoría	-0,19%	2,07%	2,69%	-9,18%	1,71%
Ranking	328/2819	2403/2735	1305/2630	2341/2508	1595/2273
Quintil	1	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,19%	-1,07%	1,06%	-4,67%	-14,45%
Categoría	0,79%	-0,85%	2,48%	-0,90%	-2,81%
Ranking	572/2833	1557/2827	1675/2761	1884/2548	1796/2097
Quintil	2	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1260/2761

Quintil: 3

Volatilidad: 7,71%

Ranking: 964/2761

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR