BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,68%
• Ranking 1515/2291
• Fecha 23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,407000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.912,79

Fecha: 23/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,68%	6,48%	-2,04%	3,85%	-19,29%
Categoría	-0,02%	0,79%	1,50%	2,45%	-9,07%
Ranking	1515/2291	174/2296	1959/2240	1089/2185	1961/2097
Quintil	4	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,38%	-2,67%	4,30%	5,27%	-13,99%
Categoría	-0,29%	-1,32%	1,22%	4,62%	-3,10%
Ranking	1530/2294	1962/2287	263/2282	1237/2194	1650/1999
Quintil	4	5	1	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 572/2304

Quintil: 2

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 209/2304

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR