BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,46%
• Ranking 277/2830
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 81,598600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.336,51

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,46%	-2,04%	3,85%	-19,29%	-0,54%
Categoría	-0,54%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	277/2830	2414/2745	1317/2640	2351/2518	1606/2283
Quintil	1	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,80%	2,61%	2,24%	-2,04%	-13,89%
Categoría	-0,13%	1,30%	1,65%	0,33%	-3,71%
Ranking	427/2842	319/2840	1129/2779	1653/2592	1720/2119
Quintil	1	1	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 601/2777

Quintil: 2

Volatilidad: 8,04%

Ranking: 821/2777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR