BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 0,51%
• Ranking 2044/2827
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,916400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.522,89

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,51%	3,85%	-19,29%	-0,54%	-1,83%
Categoría	0,74%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	2044/2827	1352/2727	2412/2592	1639/2338	1315/2060
Quintil	4	3	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,15%	-0,47%	16,27%	-16,56%	-17,65%
Categoría	-2,03%	-0,49%	6,11%	-5,05%	-6,20%
Ranking	2665/2863	1856/2855	96/2807	2226/2512	1773/1990
Quintil	5	4	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 96/2813

Quintil: 1

Volatilidad: 13,48%

Ranking: 52/2813

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR