Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,15%
- Ranking2229/2267
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/07/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,15% | 1,79% | 4,22% | -1,21% | -20,53% |
| Categoría | 1,42% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 2229/2267 | 843/2255 | 1090/2212 | 1969/2156 | 1980/2069 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,58% | -5,03% | -0,38% | 11,48% | -19,57% |
| Categoría | 0,01% | 0,93% | 2,78% | 7,10% | -2,95% |
| Ranking | 2251/2266 | 2259/2273 | 1841/2260 | 850/2175 | 1799/2000 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 1813/2268
Quintil: 4
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 113/2268
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274981
Fecha de constitución: 10/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
