BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR (AIDIV)
- % 2026-1,15%
- Ranking2084/2768
- Fecha07/04/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 84,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/04/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,15% | 1,79% | 4,22% | -1,21% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 2084/2768 | 1046/2746 | 1300/2661 | 2356/2561 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,45% | -1,50% | 3,16% | 11,37% |
| Categoría | -1,28% | -0,67% | 1,97% | 4,48% |
| Ranking | 1900/2767 | 2094/2768 | 665/2753 | 771/2579 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1423/2760
Quintil: 3
Volatilidad: 6,70%
Ranking: 835/2760
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274981
Fecha de constitución: 10/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
