BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR (AIDIV)

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,42%
• Ranking 963/2260
• Fecha 21/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/05/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,42%	1,79%	4,22%	-1,21%	-20,53%
Categoría	0,28%	0,79%	1,50%	2,45%	-9,07%
Ranking	963/2260	859/2296	1097/2240	1995/2185	2007/2097
Quintil	3	2	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,50%	-1,42%	0,73%	10,95%	-17,13%
Categoría	-0,18%	-1,30%	1,80%	5,52%	-2,46%
Ranking	1550/2263	1359/2256	1366/2251	779/2163	1728/1973
Quintil	4	4	4	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 902/2304

Quintil: 2

Volatilidad: 7,13%

Ranking: 128/2304

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1217274981

Fecha de constitución: 10/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR