Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR (AIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20243,05%
  • Ranking1699/2807
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,05%-1,21%-20,53%2,05%·
Categoría2,60%2,70%-9,21%1,70%-2,16%
Ranking1699/28072484/27022451/25691188/2315-
Quintil4553-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,24%2,04%7,44%-17,06%·
Categoría0,94%1,19%6,76%-4,01%-4,71%
Ranking2530/28641219/28351536/28022306/2520
Quintil5335-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 577/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 288/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1217274981

Fecha de constitución: 10/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR