Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-EUR (AIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,76%
  • Ranking1462/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 82,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,76%-1,21%-20,53%2,05%·
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1462/28272510/27272467/25921202/2338-
Quintil3553-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,32%3,05%11,10%-19,66%·
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1077/2863209/2855584/28062360/2511
Quintil2125-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 441/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 8,83%

Ranking: 261/2798

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1217274981

Fecha de constitución: 10/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR