Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,40%
  • Ranking386/647
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,990509 EUR

Patrimonio (miles de euros):119.549,27

Fecha: 18/11/2025

1 día: -3,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo6,40%24,35%15,98%-22,34%6,23%
Categoría15,07%21,43%27,16%-12,10%11,23%
Ranking386/64792/634278/606517/590434/549
Quintil31354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,60%1,08%10,90%48,12%34,23%
Categoría5,83%7,22%18,64%72,47%79,98%
Ranking265/651334/650370/647207/602335/556
Quintil33324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 305/651

Quintil: 3

Volatilidad: 11,09%

Ranking: 244/651

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257130

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD