Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202620,42%
  • Ranking298/718
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,489588 EUR

Patrimonio (miles de euros):119.549,27

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo20,42%9,29%24,35%15,98%-22,34%
Categoría20,20%12,47%21,31%27,11%-12,06%
Ranking298/718404/691102/655285/607505/581
Quintil33135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo1,84%1,10%27,41%71,54%57,31%
Categoría2,18%3,48%28,09%75,35%90,36%
Ranking436/726654/725287/700215/611315/570
Quintil45323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,34%

Ranking: 314/704

Quintil: 3

Volatilidad: 21,06%

Ranking: 91/704

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257130

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD