MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,71%
• Ranking 504/650
• Fecha 25/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,509019 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.549,27

Fecha: 25/08/2025

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	3,71%	24,35%	15,98%	-22,34%	6,23%
Categoría	6,47%	21,43%	27,16%	-12,11%	11,20%
Ranking	504/650	93/636	276/608	516/591	432/550
Quintil	4	1	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	4,63%	3,45%	8,79%	34,99%	45,00%
Categoría	5,15%	7,26%	12,41%	45,31%	81,72%
Ranking	406/653	600/653	365/638	242/602	332/546
Quintil	4	5	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 293/639

Quintil: 3

Volatilidad: 10,04%

Ranking: 341/639

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257130

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD