Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,87%
  • Ranking103/665
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,204301 EUR

Patrimonio (miles de euros):119.549,27

Fecha: 06/11/2024

1 día: 2,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo19,87%15,98%-22,34%6,23%21,60%
Categoría18,59%27,07%-12,40%11,18%6,29%
Ranking103/665285/640530/623457/58776/560
Quintil13541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-0,97%12,24%25,20%4,30%43,03%
Categoría1,62%13,23%22,23%27,98%57,59%
Ranking325/670202/66840/662377/610202/575
Quintil32142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 60/664

Quintil: 1

Volatilidad: 11,77%

Ranking: 251/664

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257130

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD