MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 19,54%
• Ranking 102/661
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,157515 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.549,27

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	19,54%	15,98%	-22,34%	6,23%	21,60%
Categoría	17,66%	27,10%	-12,30%	11,19%	6,24%
Ranking	102/661	284/636	530/619	453/583	72/556
Quintil	1	3	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	-0,16%	1,56%	24,39%	1,73%	39,82%
Categoría	0,84%	3,36%	20,26%	26,25%	56,71%
Ranking	384/666	291/664	68/658	388/614	222/573
Quintil	3	3	1	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,15%

Ranking: 60/660

Quintil: 1

Volatilidad: 11,77%

Ranking: 247/660

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257130

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD