Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,29%
  • Ranking366/650
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,260227 EUR

Patrimonio (miles de euros):119.549,27

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-3,29%24,35%15,98%-22,34%6,23%
Categoría-2,65%21,43%27,16%-12,11%11,20%
Ranking366/65093/636276/608516/591439/557
Quintil31354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-3,44%8,50%-0,35%33,19%37,25%
Categoría-2,11%6,32%-4,33%37,73%70,53%
Ranking577/653260/650220/638222/598335/573
Quintil52223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 172/638

Quintil: 2

Volatilidad: 10,66%

Ranking: 373/638

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257130

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD