MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,25%
• Ranking 164/652
• Fecha 23/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,892222 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.549,27

Fecha: 23/05/2025

1 día: 1,99%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	0,25%	24,35%	15,98%	-22,34%	6,23%
Categoría	-0,73%	21,42%	27,14%	-12,10%	11,19%
Ranking	164/652	93/638	277/611	518/594	441/560
Quintil	2	1	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	7,33%	-1,30%	10,85%	32,26%	51,94%
Categoría	6,50%	-2,75%	5,03%	42,57%	78,22%
Ranking	114/652	166/652	77/616	238/598	242/572
Quintil	1	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 104/619

Quintil: 1

Volatilidad: 9,03%

Ranking: 410/617

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257130

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD