MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD
- % 2025-9,27%
- Ranking520/652
- Fecha03/04/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,193566 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.549,27
Fecha: 03/04/2025
1 día: -4,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -9,27% | 24,35% | 15,98% | -22,34% |
| Categoría | -7,51% | 21,42% | 27,14% | -12,10% |
| Ranking | 520/652 | 93/638 | 277/611 | 518/594 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -9,95% | -8,24% | -2,07% | 15,91% |
| Categoría | -8,39% | -7,50% | -1,12% | 31,18% |
| Ranking | 570/652 | 451/652 | 254/616 | 295/596 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 207/617
Quintil: 2
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 366/617
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257130
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
