MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD
- % 202619,23%
- Ranking265/725
- Fecha19/08/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,257217 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.549,27
Fecha: 19/08/2026
1 día: -2,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 19,23% | 9,29% | 24,35% | 15,98% |
| Categoría | 19,12% | 12,42% | 21,29% | 27,09% |
| Ranking | 265/725 | 404/698 | 102/662 | 285/614 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,88% | 4,34% | 24,29% | 73,46% |
| Categoría | 3,24% | 5,46% | 25,11% | 75,16% |
| Ranking | 304/733 | 483/732 | 286/707 | 209/618 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,34%
Ranking: 314/711
Quintil: 3
Volatilidad: 21,06%
Ranking: 91/711
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257130
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
