MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD
- % 20263,07%
- Ranking407/617
- Fecha19/03/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,106189 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.549,27
Fecha: 19/03/2026
1 día: -2,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,07% | 9,29% | 24,35% | 15,98% |
| Categoría | 5,87% | 12,21% | 21,44% | 27,18% |
| Ranking | 407/617 | 353/619 | 91/605 | 265/577 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -8,30% | 2,92% | 15,25% | 56,14% |
| Categoría | -6,17% | 6,63% | 19,27% | 77,34% |
| Ranking | 556/617 | 439/617 | 360/613 | 225/568 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,03%
Ranking: 323/622
Quintil: 3
Volatilidad: 13,88%
Ranking: 175/622
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257130
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
