MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD
- % 202419,87%
- Ranking103/665
- Fecha06/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,204301 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.549,27
Fecha: 06/11/2024
1 día: 2,95%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 19,87% | 15,98% | -22,34% | 6,23% |
| Categoría | 18,59% | 27,07% | -12,40% | 11,18% |
| Ranking | 103/665 | 285/640 | 530/623 | 457/587 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,97% | 12,24% | 25,20% | 4,30% |
| Categoría | 1,62% | 13,23% | 22,23% | 27,98% |
| Ranking | 325/670 | 202/668 | 40/662 | 377/610 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 60/664
Quintil: 1
Volatilidad: 11,77%
Ranking: 251/664
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257130
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
