MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND I CAP USD
- % 2025-1,70%
- Ranking365/652
- Fecha22/05/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,543549 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.549,27
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,70% | 24,35% | 15,98% | -22,34% |
| Categoría | -1,72% | 21,42% | 27,14% | -12,10% |
| Ranking | 365/652 | 93/638 | 277/611 | 518/594 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 7,84% | -3,22% | 9,51% | 30,03% |
| Categoría | 7,25% | -3,73% | 4,69% | 41,81% |
| Ranking | 197/652 | 274/652 | 95/616 | 267/598 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 104/619
Quintil: 1
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 410/617
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257130
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
