Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,41%
  • Ranking409/650
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,296045 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.115,78

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-2,41%23,34%15,15%-23,03%5,42%
Categoría-1,40%21,43%27,16%-12,11%11,20%
Ranking409/650120/636328/608529/591459/557
Quintil41355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-2,75%7,77%3,00%38,34%36,09%
Categoría-1,19%6,42%-1,44%45,22%72,51%
Ranking594/653284/650209/638255/598365/573
Quintil53234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 199/638

Quintil: 2

Volatilidad: 10,67%

Ranking: 369/638

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257304

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD