Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,66%
  • Ranking428/647
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,644521 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.115,78

Fecha: 18/11/2025

1 día: -3,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo5,66%23,34%15,15%-23,03%5,42%
Categoría15,07%21,43%27,16%-12,10%11,23%
Ranking428/647118/634330/606529/590453/549
Quintil41355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,54%0,91%10,04%44,59%28,94%
Categoría5,83%7,22%18,64%72,47%79,98%
Ranking272/651345/650398/647245/602377/556
Quintil33434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 372/651

Quintil: 3

Volatilidad: 11,07%

Ranking: 247/651

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257304

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD