MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,81%
• Ranking 427/649
• Fecha 22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,002934 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.115,78

Fecha: 22/10/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	7,81%	23,34%	15,15%	-23,03%	5,42%
Categoría	11,70%	21,43%	27,16%	-12,10%	11,23%
Ranking	427/649	118/633	327/605	526/588	450/547
Quintil	4	1	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	4,32%	12,33%	14,12%	56,96%	35,46%
Categoría	4,17%	14,32%	17,45%	76,77%	85,32%
Ranking	157/652	351/652	404/649	231/600	436/584
Quintil	2	3	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 450/640

Quintil: 4

Volatilidad: 10,33%

Ranking: 336/640

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257304

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD