MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,49%
• Ranking 375/640
• Fecha 02/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,733108 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.115,78

Fecha: 02/02/2026

1 día: -0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	3,49%	8,41%	23,34%	15,15%	-23,03%
Categoría	3,73%	12,19%	21,43%	27,16%	-12,10%
Ranking	375/640	406/642	118/628	329/600	527/585
Quintil	3	4	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	2,36%	1,52%	10,50%	52,70%	26,90%
Categoría	3,66%	2,29%	14,31%	73,62%	70,66%
Ranking	500/640	428/640	383/636	226/591	390/552
Quintil	4	4	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 373/645

Quintil: 3

Volatilidad: 11,31%

Ranking: 218/645

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257304

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD