MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,24%
• Ranking 491/649
• Fecha 03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,905518 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.115,78

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	1,24%	23,34%	15,15%	-23,03%	5,42%
Categoría	3,80%	21,43%	27,16%	-12,11%	11,20%
Ranking	491/649	119/635	327/607	528/590	451/549
Quintil	4	1	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	3,82%	0,88%	3,01%	37,57%	34,84%
Categoría	2,22%	4,02%	7,23%	45,80%	76,87%
Ranking	184/652	541/652	431/637	243/602	415/577
Quintil	2	5	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 453/638

Quintil: 4

Volatilidad: 10,30%

Ranking: 351/638

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257304

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD