Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202418,66%
- Ranking123/661
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,064982 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.115,78
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 18,66% | 15,15% | -23,03% | 5,42% | 20,75% |
Categoría | 17,66% | 27,10% | -12,30% | 11,19% | 6,24% |
Ranking | 123/661 | 337/636 | 543/619 | 473/583 | 80/556 |
Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | -0,20% | 1,35% | 23,42% | -0,68% | 34,57% |
Categoría | 0,84% | 3,36% | 20,26% | 26,25% | 56,71% |
Ranking | 389/666 | 317/664 | 79/658 | 424/614 | 250/573 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,08%
Ranking: 75/660
Quintil: 1
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 243/660
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257304
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD