MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD
- % 20258,48%
- Ranking377/647
- Fecha11/12/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,115076 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.115,78
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 8,48% | 23,34% | 15,15% | -23,03% |
| Categoría | 11,86% | 21,43% | 27,16% | -12,10% |
| Ranking | 377/647 | 118/634 | 330/606 | 529/590 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,42% | 4,07% | 6,57% | 49,09% |
| Categoría | -0,93% | 4,02% | 11,54% | 67,65% |
| Ranking | 453/651 | 232/651 | 399/647 | 223/602 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 407/651
Quintil: 4
Volatilidad: 10,66%
Ranking: 241/650
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1220257304
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
