MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND A CAP USD

  • % 202418,66%
  • Ranking123/661
  • Fecha21/11/2024

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,064982 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.115,78

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo18,66%15,15%-23,03%5,42%
Categoría17,66%27,10%-12,30%11,19%
Ranking123/661337/636543/619473/583
Quintil1355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-0,20%1,35%23,42%-0,68%
Categoría0,84%3,36%20,26%26,25%
Ranking389/666317/66479/658424/614
Quintil3314

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 75/660

Quintil: 1

Volatilidad: 11,79%

Ranking: 243/660

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1220257304

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD