Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HI EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-4,19%
  • Ranking113/142
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 493,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):328.285,94

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-4,19%3,45%-1,47%1,17%-14,66%
Categoría0,62%-5,36%3,52%-0,69%-10,19%
Ranking113/14213/130105/12933/11475/105
Quintil41524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-2,29%-2,73%-4,09%3,71%-15,28%
Categoría1,00%-1,13%-0,31%1,48%-9,76%
Ranking130/154109/154104/13760/12667/105
Quintil54434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 90/137

Quintil: 4

Volatilidad: 3,99%

Ranking: 122/137

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1226265632

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD