Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HI EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,93%
  • Ranking16/140
  • Fecha28/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 507,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):415.391,17

Fecha: 28/03/2025

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,93%-1,47%1,17%-14,66%-3,70%
Categoría-2,28%5,10%-2,13%-0,35%13,69%
Ranking16/140116/14037/13898/127113/124
Quintil15245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,13%2,17%1,93%-7,30%-17,91%
Categoría-3,38%-1,75%1,42%-0,78%3,25%
Ranking11/14017/14079/14087/12890/117
Quintil11344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 120/140

Quintil: 5

Volatilidad: 5,41%

Ranking: 66/140

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1226265632

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD