Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HI EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,40%
  • Ranking14/133
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 514,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros):378.428,99

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo3,40%-1,47%1,17%-14,66%-3,70%
Categoría-8,42%5,10%-2,19%-0,21%13,98%
Ranking14/133110/13333/13095/123110/120
Quintil15245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,16%1,27%-0,25%2,79%-16,11%
Categoría-0,26%0,85%-4,75%-13,90%2,78%
Ranking33/13683/13314/13319/12782/121
Quintil24114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 23/133

Quintil: 1

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 126/133

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1226265632

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD