PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HI EUR
- % 2026-0,35%
- Ranking128/138
- Fecha19/03/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.
Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 513,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):349.190,53
Fecha: 19/03/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,35% | 3,45% | -1,47% | 1,17% |
| Categoría | 2,19% | -8,27% | 5,35% | -2,09% |
| Ranking | 128/138 | 11/135 | 112/135 | 35/132 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -1,08% | -0,34% | 1,31% | 0,03% |
| Categoría | 1,67% | 2,03% | -3,19% | -4,07% |
| Ranking | 118/138 | 127/138 | 15/135 | 61/133 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 11/135
Quintil: 1
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 129/135
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1226265632
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
