Informe del fondo de inversión
PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,30%
- Ranking111/143
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.
Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 503,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):296.846,76
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | -0,30% | 1,17% | -14,66% | -3,70% | 6,56% |
Categoría | 1,96% | -2,13% | -0,32% | 13,71% | -5,48% |
Ranking | 111/143 | 40/143 | 101/131 | 115/127 | 7/118 |
Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
Fondo | -2,52% | 0,25% | 6,02% | -13,91% | -12,35% |
Categoría | 1,87% | 0,18% | 1,00% | 0,92% | 5,38% |
Ranking | 123/143 | 74/143 | 52/143 | 108/130 | 80/116 |
Quintil | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 26/145
Quintil: 1
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 42/145
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1226265632
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD