Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HI EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,02%
  • Ranking118/142
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 500,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):269.231,38

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-1,02%1,17%-14,66%-3,70%6,56%
Categoría4,01%-2,13%-0,33%13,69%-5,48%
Ranking118/14238/14099/129114/1267/117
Quintil52451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-1,09%-2,79%2,62%-14,60%-13,08%
Categoría2,17%3,49%4,98%0,45%7,27%
Ranking126/142126/142123/142106/12989/116
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 47/142

Quintil: 2

Volatilidad: 6,75%

Ranking: 36/142

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1226265632

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD