Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF IB CHF
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,65%
- Ranking156/651
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.314,265913 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.641,09
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,65% | 4,83% | 12,50% | -9,45% | 16,65% |
| Categoría | -0,63% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 156/651 | 480/633 | 11/623 | 201/598 | 37/560 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,01% | 1,06% | 4,19% | 19,73% | 36,21% |
| Categoría | 0,37% | -0,26% | 2,26% | 9,77% | 12,17% |
| Ranking | 439/655 | 183/652 | 209/641 | 86/612 | 34/508 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 71/641
Quintil: 1
Volatilidad: 7,09%
Ranking: 223/641
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1233273066
Fecha de constitución: 25/05/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
