Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF IB CHF
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20255,85%
- Ranking117/637
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.368,574479 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.246,15
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,85% | 4,83% | 12,50% | -9,45% | 16,65% |
| Categoría | 2,80% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 117/637 | 467/617 | 11/607 | 187/581 | 37/543 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,39% | 3,07% | 3,91% | 25,72% | 40,26% |
| Categoría | 2,22% | 3,26% | 3,99% | 16,25% | 14,79% |
| Ranking | 215/646 | 296/646 | 309/630 | 139/602 | 35/520 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 277/630
Quintil: 3
Volatilidad: 6,89%
Ranking: 240/630
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1233273066
Fecha de constitución: 25/05/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
