UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF IB CHF
- % 20245,57%
- Ranking456/674
- Fecha21/11/2024
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.302,119647 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.727,24
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,57% | 12,50% | -9,45% | 16,65% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 456/674 | 12/664 | 210/629 | 37/584 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,84% | 1,92% | 12,97% | 8,55% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% |
| Ranking | 575/680 | 362/678 | 218/673 | 85/609 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 180/673
Quintil: 2
Volatilidad: 7,38%
Ranking: 71/673
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1233273066
Fecha de constitución: 25/05/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
