UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF IB CHF

Gestora: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,57%
• Ranking 456/674
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.302,119647 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.727,24

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	5,57%	12,50%	-9,45%	16,65%	1,65%
Categoría	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	456/674	12/664	210/629	37/584	217/497
Quintil	4	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,84%	1,92%	12,97%	8,55%	31,02%
Categoría	0,43%	2,78%	11,03%	-0,69%	8,70%
Ranking	575/680	362/678	218/673	85/609	27/473
Quintil	5	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 180/673

Quintil: 2

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 71/673

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1233273066

Fecha de constitución: 25/05/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF