UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF IB CHF

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,79%
• Ranking 103/635
• Fecha 10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.354,872564 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.124,21

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	4,79%	4,83%	12,50%	-9,45%	16,65%
Categoría	1,51%	7,36%	4,81%	-11,39%	7,05%
Ranking	103/635	467/617	11/607	188/582	37/543
Quintil	1	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,77%	2,27%	5,68%	19,02%	37,70%
Categoría	0,89%	1,65%	4,31%	10,54%	13,14%
Ranking	55/641	197/639	232/626	128/601	36/504
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 270/626

Quintil: 3

Volatilidad: 6,82%

Ranking: 234/626

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1233273066

Fecha de constitución: 25/05/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF