Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202525,25%
  • Ranking148/558
  • Fecha30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,610681 EUR

Patrimonio (miles de euros):219.405,18

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo25,25%29,90%-14,06%-20,68%-4,76%
Categoría18,44%15,74%-15,18%-12,98%-0,94%
Ranking148/5587/558111/552239/530181/465
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo7,34%22,80%24,90%40,02%11,96%
Categoría6,87%18,72%11,76%19,17%12,00%
Ranking338/575199/57435/55743/54762/454
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,10%

Ranking: 43/560

Quintil: 1

Volatilidad: 19,28%

Ranking: 220/560

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD