Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,63%
  • Ranking191/579
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 25,327063 EUR

Patrimonio (miles de euros):146.936,24

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo3,63%29,90%-14,06%-20,68%-4,76%
Categoría0,32%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking191/5797/580115/574241/542181/481
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,17%-3,73%17,76%-2,54%-2,63%
Categoría0,59%-5,51%9,68%-10,92%0,96%
Ranking415/578157/578126/57859/55368/438
Quintil42211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 125/577

Quintil: 2

Volatilidad: 27,31%

Ranking: 252/577

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD