Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,07%
  • Ranking196/585
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,445779 EUR

Patrimonio (miles de euros):214.040,10

Fecha: 15/04/2025

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-4,07%29,90%-14,06%-20,68%-4,76%
Categoría-5,94%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking196/5857/589116/583242/551186/488
Quintil21132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-12,06%-1,55%15,77%-4,05%-4,44%
Categoría-12,70%-3,25%6,30%-12,23%1,45%
Ranking114/586226/58685/57938/554118/436
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,77%

Ranking: 40/586

Quintil: 1

Volatilidad: 25,30%

Ranking: 266/586

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD