NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,27%
• Ranking 254/578
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 24,993434 EUR

Patrimonio (miles de euros): 145.006,93

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	2,27%	29,90%	-14,06%	-20,68%	-4,76%
Categoría	0,65%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	254/578	7/580	115/574	241/542	181/481
Quintil	3	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	3,69%	-2,59%	14,99%	5,08%	-1,64%
Categoría	2,95%	-5,31%	8,33%	-4,49%	3,86%
Ranking	226/577	93/577	136/572	41/553	103/435
Quintil	2	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 125/577

Quintil: 2

Volatilidad: 27,31%

Ranking: 252/577

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD