NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 15,72%
• Ranking 244/569
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 28,282224 EUR

Patrimonio (miles de euros): 202.815,09

Fecha: 09/09/2025

1 día: 0,89%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	15,72%	29,90%	-14,06%	-20,68%	-4,76%
Categoría	12,60%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	244/569	7/570	115/564	240/541	181/482
Quintil	3	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	6,96%	12,29%	45,38%	21,82%	4,54%
Categoría	7,18%	11,01%	38,41%	5,72%	7,51%
Ranking	387/572	310/570	147/568	35/558	68/462
Quintil	4	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,08%

Ranking: 130/571

Quintil: 2

Volatilidad: 26,57%

Ranking: 283/571

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD