NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 23,82%
• Ranking 89/551
• Fecha 24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,261798 EUR

Patrimonio (miles de euros): 214.930,20

Fecha: 24/10/2025

1 día: 1,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	23,82%	29,90%	-14,06%	-20,68%	-4,76%
Categoría	17,41%	15,74%	-15,18%	-12,98%	-0,94%
Ranking	89/551	7/551	111/546	239/525	181/465
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,90%	14,13%	24,85%	43,21%	8,07%
Categoría	1,36%	10,30%	17,50%	32,43%	6,67%
Ranking	229/568	145/568	49/550	149/542	50/454
Quintil	3	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,10%

Ranking: 42/553

Quintil: 1

Volatilidad: 19,28%

Ranking: 223/553

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD