NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 25,98%
• Ranking 27/595
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,703211 EUR

Patrimonio (miles de euros): 224.398,92

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	25,98%	-14,06%	-20,68%	-4,76%	·
Categoría	14,71%	-15,18%	-12,99%	-0,95%	17,69%
Ranking	27/595	116/588	246/556	190/493	-
Quintil	1	1	3	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-1,55%	21,09%	21,28%	-17,62%	·
Categoría	-0,69%	18,32%	9,74%	-18,07%	4,73%
Ranking	301/595	195/595	29/595	35/546
Quintil	3	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,73%

Ranking: 68/597

Quintil: 1

Volatilidad: 26,35%

Ranking: 341/597

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD