NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,06%
• Ranking 229/585
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 26,408973 EUR

Patrimonio (miles de euros): 230.991,54

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	8,06%	29,90%	-14,06%	-20,68%	-4,76%
Categoría	5,47%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	229/585	7/589	116/583	242/551	186/488
Quintil	2	1	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,16%	8,06%	35,31%	7,98%	·
Categoría	-1,11%	5,47%	20,83%	-2,28%	19,44%
Ranking	59/586	229/585	37/579	30/554
Quintil	1	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,77%

Ranking: 40/586

Quintil: 1

Volatilidad: 25,30%

Ranking: 266/586

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD