NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,44%
• Ranking 271/579
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 26,257888 EUR

Patrimonio (miles de euros): 152.746,14

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	7,44%	29,90%	-14,06%	-20,68%	-4,76%
Categoría	6,14%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	271/579	7/580	115/574	241/542	181/481
Quintil	3	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	6,05%	11,34%	30,27%	5,72%	-6,87%
Categoría	6,86%	11,23%	21,79%	-4,21%	-1,02%
Ranking	472/581	279/578	95/578	57/559	92/446
Quintil	5	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 149/583

Quintil: 2

Volatilidad: 27,15%

Ranking: 265/583

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD