NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 202523,82%
- Ranking89/551
- Fecha24/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 30,261798 EUR
Patrimonio (miles de euros):214.930,20
Fecha: 24/10/2025
1 día: 1,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 23,82% | 29,90% | -14,06% | -20,68% |
| Categoría | 17,41% | 15,74% | -15,18% | -12,98% |
| Ranking | 89/551 | 7/551 | 111/546 | 239/525 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,90% | 14,13% | 24,85% | 43,21% |
| Categoría | 1,36% | 10,30% | 17,50% | 32,43% |
| Ranking | 229/568 | 145/568 | 49/550 | 149/542 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 42/553
Quintil: 1
Volatilidad: 19,28%
Ranking: 223/553
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
