NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 20258,06%
- Ranking232/585
- Fecha02/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 26,409331 EUR
Patrimonio (miles de euros):230.994,66
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 8,06% | 29,90% | -14,06% | -20,68% |
| Categoría | 5,12% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 232/585 | 7/589 | 116/583 | 242/551 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,16% | 9,60% | 31,36% | 7,98% |
| Categoría | -1,44% | 6,43% | 17,96% | -2,61% |
| Ranking | 69/586 | 220/585 | 47/579 | 29/554 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,77%
Ranking: 40/586
Quintil: 1
Volatilidad: 25,30%
Ranking: 266/586
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
