NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 202515,72%
- Ranking244/569
- Fecha09/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 28,282224 EUR
Patrimonio (miles de euros):202.815,09
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,89%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 15,72% | 29,90% | -14,06% | -20,68% |
| Categoría | 12,60% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 244/569 | 7/570 | 115/564 | 240/541 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,96% | 12,29% | 45,38% | 21,82% |
| Categoría | 7,18% | 11,01% | 38,41% | 5,72% |
| Ranking | 387/572 | 310/570 | 147/568 | 35/558 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,08%
Ranking: 130/571
Quintil: 2
Volatilidad: 26,57%
Ranking: 283/571
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
