NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 202522,92%
- Ranking54/548
- Fecha11/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 30,040977 EUR
Patrimonio (miles de euros):208.330,24
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 22,92% | 29,90% | -14,06% | -20,68% |
| Categoría | 12,78% | 15,75% | -15,17% | -12,99% |
| Ranking | 54/548 | 7/546 | 111/541 | 237/520 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,49% | 4,50% | 24,27% | 35,56% |
| Categoría | -4,75% | -1,21% | 11,48% | 7,65% |
| Ranking | 133/565 | 31/565 | 23/544 | 26/537 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 35/547
Quintil: 1
Volatilidad: 19,25%
Ranking: 227/544
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
