NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 20266,68%
- Ranking178/541
- Fecha10/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 31,478565 EUR
Patrimonio (miles de euros):268.961,18
Fecha: 10/07/2026
1 día: -2,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,68% | 20,74% | 29,90% | -14,06% |
| Categoría | 3,12% | 13,23% | 16,15% | -15,09% |
| Ranking | 178/541 | 84/520 | 7/518 | 112/511 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 2,43% | 4,79% | 25,93% | 55,23% |
| Categoría | 0,78% | 2,56% | 15,79% | 23,73% |
| Ranking | 110/541 | 181/541 | 181/537 | 64/510 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,92%
Ranking: 137/536
Quintil: 2
Volatilidad: 15,20%
Ranking: 372/536
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
