Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,22%
  • Ranking1789/2918
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,848800 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.632,01

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,22%6,13%5,75%9,18%-14,04%
Categoría1,26%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1789/2918249/27111017/2512287/23681664/2219
Quintil41314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,39%-2,16%-0,28%19,33%4,21%
Categoría0,75%-0,39%1,06%8,90%-2,30%
Ranking2771/30082173/30031434/2864322/2483764/2177
Quintil54312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1299/2847

Quintil: 3

Volatilidad: 4,15%

Ranking: 1918/2846

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD