Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,17%
  • Ranking304/2810
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,890300 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.873,56

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,17%5,75%9,18%-14,04%0,64%
Categoría188.428,98%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking304/28101011/2726242/26251853/25011396/2277
Quintil12144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,31%0,69%5,51%21,98%7,01%
Categoría186.439,60%188.410,57%188.923,32%197.465,88%182.183,54%
Ranking1992/28261717/2826239/2801186/2593697/2241
Quintil44112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 227/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 2,15%

Ranking: 2414/2799

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD