ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR
- % 20261,37%
- Ranking1193/2930
- Fecha14/08/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,185400 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.753,37
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,37% | 6,13% | 5,75% | 9,18% |
| Categoría | 1,33% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1193/2930 | 252/2738 | 1028/2539 | 288/2394 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,41% | 1,10% | 2,99% | 21,22% |
| Categoría | -0,31% | 1,18% | 2,19% | 8,27% |
| Ranking | 316/3012 | 1295/2985 | 930/2850 | 265/2479 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 713/2851
Quintil: 2
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 2069/2851
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
