ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR
- % 20255,51%
- Ranking240/2828
- Fecha16/10/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,931800 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.851,49
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,51% | 5,75% | 9,18% | -14,04% |
| Categoría | 1,16% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 240/2828 | 1021/2744 | 243/2643 | 1869/2519 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,08% | 2,35% | 5,35% | 26,65% |
| Categoría | 0,45% | 1,85% | 1,00% | 6,07% |
| Ranking | 2098/2841 | 773/2842 | 185/2814 | 164/2605 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 197/2789
Quintil: 1
Volatilidad: 2,55%
Ranking: 2400/2789
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
