Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-TOTAL RETURN CREDIT D ACC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20245,59%
- Ranking727/2827
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,237200 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.710,77
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 5,59% | 9,18% | -14,04% | 0,64% | 6,35% |
Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
Ranking | 727/2827 | 268/2727 | 1910/2592 | 1427/2338 | 193/2060 |
Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,54% | 1,98% | 14,15% | -0,69% | 7,17% |
Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% | -5,53% |
Ranking | 1593/2863 | 674/2855 | 252/2806 | 1075/2511 | 544/1989 |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 210/2799
Quintil: 1
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 1248/2798
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1244836117
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD