Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,83%
  • Ranking1223/2925
  • Fecha02/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,114900 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.727,94

Fecha: 02/09/2026

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,83%6,13%5,75%9,18%-14,04%
Categoría0,93%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking1223/2925251/27321023/2533289/23891680/2238
Quintil31314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,05%-0,10%2,58%20,33%4,67%
Categoría-0,30%0,10%1,95%7,29%-2,78%
Ranking695/30071182/2983930/2854251/2479730/2174
Quintil22212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 858/2861

Quintil: 2

Volatilidad: 3,49%

Ranking: 2088/2861

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD