Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-TOTAL RETURN CREDIT D ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,59%
  • Ranking727/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,237200 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.710,77

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,59%9,18%-14,04%0,64%6,35%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking727/2827268/27271910/25921427/2338193/2060
Quintil21441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,54%1,98%14,15%-0,69%7,17%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1593/2863674/2855252/28061075/2511544/1989
Quintil32132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 210/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 1248/2798

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD