Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-TOTAL RETURN CREDIT D ACC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,50%
  • Ranking984/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,226500 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.708,39

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,50%9,18%-14,04%0,64%6,35%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking984/2807255/27021902/25691411/2315190/2041
Quintil21441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,40%0,76%10,80%-1,11%6,96%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking2067/28631729/2835702/28021098/2514635/2002
Quintil44232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 244/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 1243/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1244836117

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD